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自查防风险 优化促提升

发布日期:2021-05-28     信息来源: 黄陵分公司     作者:邵江涵     浏览数:96    分享到:


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为防范财务风险隐患,规范公司票据收取工作,黄陵分公司财务管理部协同相关部门,对企业内部控制流程进行了自查。

此次自查工作主要涉及三个方面,一是对物流贸易中合同签订及产权转移手续办理的及时性、进项发票的合规性进行全面复盘。在本次自查中,分公司的物流贸易严格按照相关规定,水尺单、港杂费港建费等票据齐全。分公司还重点关注了上游企业的增值税缴纳情况,要求提供相关纳税凭证,保证进项发票的合法性。二是对资金预算的执行情况进行梳理。公司秉承全面预算管理的理念,要求各部门在费用申请时做到“计划先行”,从而降低资金占用比例,优化资金配置,提高资金使用效率。三是严格按照运销集团《关于理顺票据收取的通知》的相关规定,检查公司是否针对外部企业执行4.4%的贴现利息。鼓励客户进行现汇支付,尽可能降低了承兑票据的使用比例,降低业务风险,保障资金回流。

黄陵分公司将持续优化业务流程,做到资金流、实物流、票据流的协调统一,及时预防物流贸易和资金管理中可能存在的风险,全面提升公司财务管理水平,助力公司高质量发展。


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